Informe del fondo de inversión
PICTET TR - MANDARIN I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20263,16%
- Ranking39/1001
- Fecha06/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo sigue una estrategia de inversión larga/corta en renta variable. El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento de capital a largo plazo en términos absolutos, con un fuerte énfasis en la preservación de capital. El Subfondo invertirá principalmente en acciones, valores relacionados con acciones (tales como, entre otros, acciones ordinarias o preferentes), depósitos e instrumentos del mercado monetario (solo para la gestión de efectivo). La parte principal de la parte de acciones y valores relacionados con acciones se invertirá en empresas que estén domiciliadas, tengan su sede o ejerzan la parte predominante de su actividad económica en Asia, con un enfoque principal en China, Taiwán y Hong Kong.
Referencia:MSCI Golden Dragon (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 215,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):97.608,25
Fecha: 06/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 3,16% | 3,55% | 19,35% | -0,14% | -3,77% |
| Categoría | 0,54% | 4,58% | 9,96% | 4,04% | -3,49% |
| Ranking | 39/1001 | 391/988 | 134/984 | 696/887 | 477/870 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 1,69% | -0,33% | 8,06% | 22,74% | 20,62% |
| Categoría | 1,24% | 2,18% | 5,03% | 19,46% | 22,87% |
| Ranking | 332/1001 | 876/1001 | 172/990 | 274/881 | 427/784 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 377/996
Quintil: 2
Volatilidad: 12,66%
Ranking: 102/996
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0592589740
Fecha de constitución: 04/03/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
