Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR BOND D3 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,39%
- Ranking339/437
- Fecha06/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 13,024490 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 06/10/2025
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -8,39% | 3,49% | -1,92% | -10,92% | 4,98% |
| Categoría | -4,21% | 5,78% | 1,77% | -6,79% | 5,29% |
| Ranking | 339/437 | 283/428 | 366/419 | 260/409 | 233/381 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 0,23% | 2,38% | -5,99% | -13,29% | -15,64% |
| Categoría | 0,13% | 2,32% | -1,31% | -2,06% | -1,04% |
| Ranking | 177/439 | 183/439 | 375/436 | 369/421 | 323/376 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,45%
Ranking: 365/436
Quintil: 5
Volatilidad: 8,26%
Ranking: 180/436
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0592701923
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
