Informe del fondo de inversión
PICTET - USA INDEX HI EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202611,25%
- Ranking1053/1446
- Fecha12/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice S&P 500. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:S&P 500 Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 572,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):195.216,84
Fecha: 12/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 11,25% | 15,27% | 22,00% | 22,35% | -21,67% |
| Categoría | 15,36% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 1053/1446 | 56/1319 | 803/1221 | 302/1128 | 835/1047 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,93% | 3,72% | 17,75% | · | 59,81% |
| Categoría | 2,50% | 6,35% | 22,19% | 64,28% | 79,00% |
| Ranking | 602/1504 | 1323/1491 | 834/1397 | - | 558/1013 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,31%
Ranking: 672/1407
Quintil: 3
Volatilidad: 13,10%
Ranking: 485/1407
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0592905094
Fecha de constitución: 14/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
