Informe del fondo de inversión
PICTET - USA INDEX HR EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20260,73%
- Ranking1078/1201
- Fecha06/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice S&P 500. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:S&P 500 Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 502,840000 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.899,01
Fecha: 06/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,73% | 14,76% | 21,39% | 21,88% | -22,06% |
| Categoría | 1,70% | -1,15% | 28,44% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 1078/1201 | 99/1171 | 765/1135 | 321/1063 | 820/1010 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,94% | 2,86% | 15,02% | 68,53% | 66,08% |
| Categoría | -4,10% | -1,56% | -0,06% | 50,69% | 81,11% |
| Ranking | 499/1201 | 635/1200 | 112/1171 | 225/1058 | 614/939 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 123/1172
Quintil: 1
Volatilidad: 10,93%
Ranking: 1044/1172
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0592905508
Fecha de constitución: 14/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
