Informe del fondo de inversión
PICTET - USA INDEX HR EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20260,04%
- Ranking490/1178
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice S&P 500. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:S&P 500 Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 499,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.072,87
Fecha: 20/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,04% | 14,76% | 21,39% | 21,88% | -22,06% |
| Categoría | 0,28% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 490/1178 | 99/1164 | 758/1127 | 317/1056 | 820/1003 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,12% | 4,14% | 12,56% | 63,32% | 61,89% |
| Categoría | -1,03% | 2,44% | 2,41% | 53,25% | 81,39% |
| Ranking | 310/1178 | 279/1178 | 86/1153 | 121/1051 | 569/936 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 119/1167
Quintil: 1
Volatilidad: 10,84%
Ranking: 1042/1167
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0592905508
Fecha de constitución: 14/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
