Informe del fondo de inversión
PICTET - USA INDEX HR EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20268,15%
- Ranking742/1155
- Fecha16/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice S&P 500. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:S&P 500 Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 539,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.502,77
Fecha: 16/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 8,15% | 14,76% | 21,39% | 21,88% | -22,06% |
| Categoría | 11,68% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 742/1155 | 77/1129 | 755/1091 | 312/1031 | 800/977 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,41% | 5,25% | 17,04% | 60,09% | 57,28% |
| Categoría | 1,35% | 7,60% | 20,13% | 60,16% | 78,64% |
| Ranking | 594/1162 | 851/1160 | 576/1145 | 385/1044 | 544/937 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,46%
Ranking: 667/1156
Quintil: 3
Volatilidad: 12,93%
Ranking: 465/1156
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0592905508
Fecha de constitución: 14/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
