Informe del fondo de inversión
PICTET - USA INDEX HR EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20258,28%
- Ranking96/1168
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice S&P 500. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:S&P 500 Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 471,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.605,45
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 8,28% | 21,39% | 21,88% | -22,06% | 26,19% |
| Categoría | -2,14% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 96/1168 | 761/1131 | 317/1057 | 816/1007 | 756/929 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,69% | 8,78% | 16,46% | 41,19% | 74,86% |
| Categoría | 2,73% | 4,10% | 10,95% | 33,57% | 97,32% |
| Ranking | 503/1184 | 112/1178 | 155/1152 | 152/1036 | 585/919 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 226/1152
Quintil: 1
Volatilidad: 12,58%
Ranking: 1071/1152
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0592905508
Fecha de constitución: 14/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
