Informe del fondo de inversión
MIRAE ASSET ASIA GREAT CONSUMER EQUITY FUND I USD CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:CONSUMOSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20260,00%
- Ranking187/254
- Fecha31/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo pretende conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que se espera que se beneficien del crecimiento de las actividades de consumo en la región de Asia (excepto Japón), o empresas que cotizan o realizan una parte significativa de sus operaciones en esta región.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 15,055319 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.049,03
Fecha: 31/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | 0,00% | -4,16% | 12,42% | -8,40% | -21,82% |
| Categoría | 0,00% | 0,69% | 15,80% | 17,80% | -27,26% |
| Ranking | 187/254 | 147/254 | 140/258 | 245/257 | 145/238 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | 3,26% | -3,44% | -4,16% | -1,30% | -30,81% |
| Categoría | -1,51% | -2,39% | 0,69% | 37,35% | 7,28% |
| Ranking | 11/254 | 194/254 | 147/254 | 180/250 | 191/203 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 163/258
Quintil: 4
Volatilidad: 11,92%
Ranking: 200/258
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0593848566
Fecha de constitución: 15/03/2010
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
