Informe del fondo de inversión
MIRAE ASSET ASIA GREAT CONSUMER EQUITY FUND I EUR CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:CONSUMOSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,42%
- Ranking190/283
- Fecha26/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo pretende conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que se espera que se beneficien del crecimiento de las actividades de consumo en la región de Asia (excepto Japón), o empresas que cotizan o realizan una parte significativa de sus operaciones en esta región.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 10,640000 EUR
Patrimonio (miles de euros):569,04
Fecha: 26/11/2025
1 día: 1,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | -6,42% | 12,46% | -8,59% | -21,95% | -10,26% |
| Categoría | 2,31% | 15,80% | 17,80% | -27,26% | 7,37% |
| Ranking | 190/283 | 137/283 | 267/282 | 162/263 | 217/233 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | -4,23% | -2,12% | -3,88% | 2,31% | -29,68% |
| Categoría | -2,22% | 0,83% | 2,11% | 36,44% | 12,78% |
| Ranking | 208/283 | 166/283 | 152/283 | 171/278 | 214/228 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 168/285
Quintil: 3
Volatilidad: 10,64%
Ranking: 271/283
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0593849028
Fecha de constitución: 15/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
