Informe del fondo de inversión

MIRAE ASSET ASIA GREAT CONSUMER EQUITY FUND I EUR CAP

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:CONSUMOSECTORIALES

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-9,32%
  • Ranking258/289
  • Fecha07/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo pretende conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que se espera que se beneficien del crecimiento de las actividades de consumo en la región de Asia (excepto Japón), o empresas que cotizan o realizan una parte significativa de sus operaciones en esta región.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 10,310000 EUR

Patrimonio (miles de euros):700,11

Fecha: 07/07/2025

1 día: 0,59%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO
Fondo-9,32%12,46%-8,59%-21,95%-10,26%
Categoría-1,63%15,85%17,75%-27,17%7,42%
Ranking258/289139/289268/283163/264218/234
Quintil53545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO
Fondo-1,53%11,70%-9,16%-18,88%-26,83%
Categoría-1,37%13,79%3,21%23,71%23,50%
Ranking171/289179/289280/289244/269194/206
Quintil34555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,58%

Ranking: 276/292

Quintil: 5

Volatilidad: 10,96%

Ranking: 284/292

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0593849028

Fecha de constitución: 15/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR