Informe del fondo de inversión
MIRAE ASSET ASIA GREAT CONSUMER EQUITY FUND I EUR CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:CONSUMOSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,32%
- Ranking258/289
- Fecha07/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo pretende conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que se espera que se beneficien del crecimiento de las actividades de consumo en la región de Asia (excepto Japón), o empresas que cotizan o realizan una parte significativa de sus operaciones en esta región.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 10,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):700,11
Fecha: 07/07/2025
1 día: 0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | -9,32% | 12,46% | -8,59% | -21,95% | -10,26% |
| Categoría | -1,63% | 15,85% | 17,75% | -27,17% | 7,42% |
| Ranking | 258/289 | 139/289 | 268/283 | 163/264 | 218/234 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | -1,53% | 11,70% | -9,16% | -18,88% | -26,83% |
| Categoría | -1,37% | 13,79% | 3,21% | 23,71% | 23,50% |
| Ranking | 171/289 | 179/289 | 280/289 | 244/269 | 194/206 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,58%
Ranking: 276/292
Quintil: 5
Volatilidad: 10,96%
Ranking: 284/292
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0593849028
Fecha de constitución: 15/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
