Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND A (PERF) (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20253,53%
- Ranking1036/2180
- Fecha28/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia aprovechando las oportunidades de inversión en mercados de renta fija y de divisas de países emergentes, y utilizando derivados cuando proceda. La mayor parte del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, por entidades gubernamentales estatales y provinciales, por organizaciones supranacionales y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. El Subfondo podrá invertir hasta un 5% de su patrimonio en ABS. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
Última valoración
Valor liquidativo: 139,763099 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.746,55
Fecha: 28/11/2025
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,53% | 9,90% | 7,29% | -7,99% | 5,40% |
| Categoría | 3,10% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1036/2180 | 611/2137 | 831/2086 | 509/2019 | 309/1913 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,20% | 4,98% | 4,10% | 22,82% | 18,23% |
| Categoría | 0,61% | 3,55% | 2,96% | 16,91% | 1,65% |
| Ranking | 408/2219 | 283/2217 | 844/2178 | 583/2067 | 204/1912 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 610/2175
Quintil: 2
Volatilidad: 8,68%
Ranking: 827/2175
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0599213476
Fecha de constitución: 12/04/2011
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
