Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE A2 SGD (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202612,98%
- Ranking120/286
- Fecha23/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 20,277343 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/07/2026
1 día: -0,87%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 12,98% | 9,72% | 8,79% | 6,82% | -0,10% |
| Categoría | 14,59% | 6,19% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 120/286 | 46/285 | 227/282 | 182/273 | 85/249 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,49% | 7,66% | 19,24% | 38,54% | 56,55% |
| Categoría | 1,86% | 9,02% | 21,36% | 45,27% | 62,37% |
| Ranking | 187/290 | 127/286 | 111/285 | 146/277 | 118/248 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,59%
Ranking: 125/285
Quintil: 3
Volatilidad: 10,45%
Ranking: 87/285
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0602533316
Fecha de constitución: 20/04/2011
Divisa: SGD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
