FIDELITY FUNDS-UK SPECIAL SITUATIONS I-DIST-GBP

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: RVI UK VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,64%
• Ranking 9/12
• Fecha 29/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en el Reino Unido. El fondo trata de invertir en renta variable de empresas en situación especial (que están infravaloradas y cuyo potencial de recuperación no reconoce el mercado). El fondo contará con una mezcla de inversiones en empresas de mayor tamaño, medianas y pequeñas. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario.

Referencia: FTSE All Share Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,866586 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 29/09/2026

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK VALOR
Fondo	11,64%	15,63%	18,44%	4,93%	-8,54%
Categoría	10,30%	17,31%	11,20%	2,88%	-13,11%
Ranking	9/12	9/12	6/12	7/12	9/11
Quintil	4	4	3	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK VALOR
Fondo	-0,43%	5,25%	19,55%	58,22%	53,38%
Categoría	-3,00%	2,66%	19,74%	51,99%	38,94%
Ranking	1/12	7/12	8/12	7/12	5/9
Quintil	1	3	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,66%

Ranking: 9/12

Quintil: 4

Volatilidad: 12,52%

Ranking: 5/12

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0605513679

Fecha de constitución: 26/06/2018

Divisa: GBP

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD