Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,73%
- Ranking609/627
- Fecha14/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos a nivel mundial siguiendo el principio de diversificación del riesgo, en acciones u otros intereses de capital de empresas de pequeña, mediana y gran capitalización, en mercados desarrollados y emergentes. La estrategia del Subfondo es seleccionar empresas con rentabilidad por dividendo más elevado y estable. Dado que el Subfondo invierte en muchas divisas debido a su orientación global, la cartera o partes de la misma pueden estar cubiertas frente a la divisa de referencia del Subfondo para reducir los riesgos de divisas asociados. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI AC World (net div. reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 248,118050 EUR
Patrimonio (miles de euros):99.167,78
Fecha: 14/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -4,73% | 21,69% | 7,84% | -0,47% | 28,26% |
| Categoría | 4,35% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
| Ranking | 609/627 | 84/613 | 452/601 | 103/566 | 172/524 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 3,06% | 0,06% | 4,47% | 17,45% | 64,13% |
| Categoría | 1,73% | 1,76% | 10,50% | 27,23% | 60,23% |
| Ranking | 164/628 | 548/628 | 523/622 | 409/596 | 245/513 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 536/622
Quintil: 5
Volatilidad: 12,93%
Ranking: 198/622
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0611173427
Fecha de constitución: 15/04/2011
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 USD
