Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20260,00%
- Ranking123/159
- Fecha31/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es que su inversión refleje la rentabilidad del Índice FTSE Eurozone BOT (Semanal) (el ‘Índice de Referencia’). El Índice de Referencia refleja la rentabilidad de la deuda negociable (bonos) emitida por el gobierno italiano perteneciente al tipo de valor BOT (Buono Ordinario del Tesoro), lo que significa que los bonos no devengan intereses y tienen un vencimiento máximo de 12 meses.
Referencia:FTSE Eurozone BOT (Weekly)
Última valoración
Valor liquidativo: 33,796000 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.092,02
Fecha: 31/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,00% | 2,11% | 3,56% | 3,01% | -0,64% |
| Categoría | 0,00% | 2,12% | 3,63% | 3,05% | -0,46% |
| Ranking | 123/159 | 82/153 | 80/137 | 74/120 | 56/110 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,45% | 2,11% | 8,93% | 7,56% |
| Categoría | 0,13% | 0,41% | 2,12% | 9,05% | 8,06% |
| Ranking | 46/160 | 82/159 | 82/153 | 74/119 | 63/108 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 83/155
Quintil: 3
Volatilidad: 0,15%
Ranking: 94/155
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0613540268
Fecha de constitución: 12/01/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
