Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20250,75%
- Ranking160/312
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Markit iBoxx EUR Eurozone 1-3. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable (bonos) denominada en euros o en monedas anteriores al euro emitida por gobiernos de cinco países de la zona euro (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España) que tienen un plazo de vencimiento restante de al menos 1 año y hasta 3 años.
Referencia:Markit iBoxx EUR Eurozone 1-3
Última valoración
Valor liquidativo: 159,479900 EUR
Patrimonio (miles de euros):342.282,54
Fecha: 19/06/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,75% | 2,04% | 3,13% | -4,81% | -0,97% |
| Categoría | 0,87% | 1,64% | 5,69% | -13,36% | -2,60% |
| Ranking | 160/312 | 113/300 | 246/279 | 32/248 | 44/242 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,12% | 1,08% | 2,97% | 4,17% | 0,13% |
| Categoría | 0,37% | 1,93% | 3,63% | 3,83% | -6,20% |
| Ranking | 272/318 | 238/315 | 203/305 | 107/256 | 39/237 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 223/316
Quintil: 4
Volatilidad: 1,45%
Ranking: 246/316
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0614173549
Fecha de constitución: 24/08/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 part.
