Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO P USD MDIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,28%
- Ranking241/403
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija con Grado de Inversión de emisores estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,275924 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.389,24
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -1,28% | -8,33% | 3,85% | -1,45% | -10,84% |
| Categoría | 1,26% | -4,22% | 6,11% | 2,19% | -6,13% |
| Ranking | 241/403 | 282/375 | 203/332 | 272/319 | 179/314 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 0,50% | -2,46% | -0,71% | -2,98% | -16,14% |
| Categoría | 1,16% | -0,69% | 1,33% | 5,70% | 0,30% |
| Ranking | 229/410 | 280/410 | 214/396 | 253/332 | 245/315 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 217/394
Quintil: 3
Volatilidad: 6,26%
Ranking: 58/394
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0618659006
Fecha de constitución: 05/05/2011
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
