Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO BASE USD MDIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,59%
- Ranking385/451
- Fecha29/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija con Grado de Inversión de emisores estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,367294 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,58
Fecha: 29/07/2025
1 día: 1,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -8,59% | 3,96% | -1,45% | -10,84% | 4,66% |
| Categoría | -4,64% | 5,76% | 1,79% | -6,76% | 5,22% |
| Ranking | 385/451 | 264/443 | 352/434 | 268/424 | 252/396 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 1,17% | -1,59% | -6,21% | -17,21% | -16,79% |
| Categoría | 1,22% | -0,30% | -1,51% | -5,45% | -2,20% |
| Ranking | 235/454 | 401/451 | 393/450 | 376/425 | 323/384 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,63%
Ranking: 398/448
Quintil: 5
Volatilidad: 7,81%
Ranking: 231/448
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0620231984
Fecha de constitución: 05/05/2011
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
