Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO BASE USD MDIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,77%
- Ranking328/436
- Fecha31/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija con Grado de Inversión de emisores estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,533841 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,86
Fecha: 31/10/2025
1 día: -0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -6,77% | 3,96% | -1,45% | -10,84% | 4,66% |
| Categoría | -3,08% | 5,78% | 1,77% | -6,79% | 5,29% |
| Ranking | 328/436 | 258/427 | 338/418 | 253/408 | 247/380 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 2,28% | 1,22% | -3,66% | -8,83% | -14,35% |
| Categoría | 1,37% | 1,21% | -0,43% | 0,36% | -0,50% |
| Ranking | 42/438 | 232/438 | 313/436 | 331/420 | 316/379 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 313/436
Quintil: 4
Volatilidad: 8,74%
Ranking: 109/436
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0620231984
Fecha de constitución: 05/05/2011
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
