Informe del fondo de inversión
ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS D EUR
Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20252,05%
- Ranking56/646
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo y, al mismo tiempo, tratar de conseguir un mejor perfil de sostenibilidad en comparación con el índice de referencia, promoviendo ciertas características ESG (es decir, medioambientales, sociales y de gobierno corporativo) e integrando los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su patrimonio total) en bonos no gubernamentales subordinados y valores de renta fija no gubernamentales similares (incluidos los bonos convertibles contingentes (también bonos ‘CoCo’)) con una calificación mínima de ‘BBB-’ o equivalente por parte de al menos una de las agencias de calificación reconocidas, y que son emitidos por instituciones financieras, denominados en euros. El Subfondo podrá seguir manteniendo dichos bonos no gubernamentales y valores de renta fija no gubernamentales similares, incluso si posteriormente bajan de categoría.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Corporates Financials Subordinated 2% Issuer Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 184,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.264.229,34
Fecha: 19/06/2025
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 2,05% | 8,23% | 9,95% | -13,27% | 0,43% |
| Categoría | 1,08% | 4,57% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | 56/646 | 68/632 | 69/604 | 226/570 | 119/549 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,84% | 1,77% | 7,55% | 20,93% | 11,86% |
| Categoría | 0,55% | 1,46% | 4,87% | 11,58% | 2,68% |
| Ranking | 139/649 | 306/646 | 19/640 | 29/584 | 60/517 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 59/642
Quintil: 1
Volatilidad: 2,73%
Ranking: 401/642
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0622663176
Fecha de constitución: 31/10/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
