Informe del fondo de inversión
PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY E
Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20260,62%
- Ranking677/1017
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar rentabilidades superiores, pero relativamente independientes, a las generadas por el índice MSCI Asia Ex Japan a lo largo del ciclo económico. El objetivo del Subfondo es generar esta rentabilidad mediante una combinación de crecimiento del capital y rentabilidad por dividendo. La política de inversión del Subfondo consiste en invertir principalmente en renta variable, valores relacionados con la renta variable, incluyendo warrants, y acciones preferentes convertibles. El Subfondo se centrará principalmente en empresas de pequeña y mediana capitalización que cotizan en bolsa y cuyos valores cotizan en una bolsa asiática incluida en el índice MSCI Asia Ex Japan
Referencia:MSCI Asia Ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 366,803444 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.891,63
Fecha: 26/03/2026
1 día: -1,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,62% | 15,68% | · | · | · |
| Categoría | 0,34% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 677/1017 | 253/1004 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -7,51% | 0,19% | 18,78% | · | · |
| Categoría | -8,05% | 1,00% | 9,85% | 26,38% | 14,16% |
| Ranking | 259/1003 | 720/1017 | 354/1004 | - | |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,06%
Ranking: 412/1000
Quintil: 3
Volatilidad: 9,47%
Ranking: 982/1000
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0625685937
Fecha de constitución: 18/11/2020
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 GBP
