Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINA INDEX I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,58%
- Ranking471/545
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI China Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI China Index
Última valoración
Valor liquidativo: 147,157162 EUR
Patrimonio (miles de euros):109.029,38
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -0,58% | 16,07% | 26,43% | -14,42% | -17,49% |
| Categoría | 3,65% | 12,99% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 471/545 | 236/535 | 30/533 | 123/528 | 144/509 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -2,94% | -3,21% | -1,00% | 21,86% | -19,03% |
| Categoría | 0,26% | 2,15% | 7,49% | 11,07% | -8,16% |
| Ranking | 484/545 | 475/545 | 425/522 | 87/512 | 199/465 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,69%
Ranking: 264/534
Quintil: 3
Volatilidad: 20,92%
Ranking: 100/534
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0625736789
Fecha de constitución: 13/07/2012
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
