Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINA INDEX I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-5,73%
- Ranking466/545
- Fecha03/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI China Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI China Index
Última valoración
Valor liquidativo: 139,538488 EUR
Patrimonio (miles de euros):111.946,78
Fecha: 03/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -5,73% | 16,07% | 26,43% | -14,42% | -17,49% |
| Categoría | 4,68% | 13,00% | 15,77% | -15,15% | -12,94% |
| Ranking | 466/545 | 233/524 | 30/522 | 126/517 | 137/501 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 0,23% | -0,01% | 4,33% | 25,74% | -19,18% |
| Categoría | 1,27% | 4,16% | 18,00% | 22,28% | -5,09% |
| Ranking | 321/545 | 376/533 | 456/540 | 251/514 | 226/473 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 477/537
Quintil: 5
Volatilidad: 15,72%
Ranking: 300/537
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0625736789
Fecha de constitución: 13/07/2012
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
