Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINA INDEX I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202524,77%
- Ranking220/558
- Fecha30/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI China Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI China Index
Última valoración
Valor liquidativo: 159,100588 EUR
Patrimonio (miles de euros):102.794,75
Fecha: 30/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 24,77% | 26,43% | -14,42% | -17,49% | -15,46% |
| Categoría | 19,26% | 15,74% | -15,18% | -12,98% | -0,94% |
| Ranking | 220/558 | 30/558 | 125/552 | 154/530 | 386/465 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 4,92% | 20,42% | 24,51% | 39,60% | -2,78% |
| Categoría | 5,88% | 19,02% | 17,93% | 20,00% | 9,84% |
| Ranking | 472/575 | 322/575 | 112/557 | 45/547 | 180/454 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,98%
Ranking: 74/560
Quintil: 1
Volatilidad: 20,79%
Ranking: 103/560
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0625736789
Fecha de constitución: 13/07/2012
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
