Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) (CHF HEDGED) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20253,07%
- Ranking330/627
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos a nivel mundial siguiendo el principio de diversificación del riesgo, en acciones u otros intereses de capital de empresas de pequeña, mediana y gran capitalización, en mercados desarrollados y emergentes. La estrategia del Subfondo es seleccionar empresas con rentabilidad por dividendo más elevado y estable. Dado que el Subfondo invierte en muchas divisas debido a su orientación global, la cartera o partes de la misma pueden estar cubiertas frente a la divisa de referencia del Subfondo para reducir los riesgos de divisas asociados. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI AC World (net div. reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 169,635455 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.073,91
Fecha: 13/08/2025
1 día: 1,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 3,07% | 6,31% | 11,15% | -6,56% | 21,10% |
| Categoría | 4,03% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
| Ranking | 330/627 | 504/613 | 322/601 | 269/566 | 385/524 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -0,30% | 2,44% | 6,44% | 14,54% | 45,96% |
| Categoría | 1,02% | 1,42% | 11,18% | 27,70% | 58,75% |
| Ranking | 563/628 | 317/628 | 486/622 | 455/596 | 370/513 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 485/622
Quintil: 4
Volatilidad: 8,51%
Ranking: 544/622
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0626901861
Fecha de constitución: 30/05/2011
Divisa: CHF
Fija: 1,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 CHF
