Informe del fondo de inversión
TREA SICAV - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES C EUR CAP
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,69%
- Ranking599/2240
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión principal del Subfondo es ofrecer una exposición larga a los bonos de emisores corporativos y soberanos de países con mercados emergentes. Además, el Subfondo tratará de limitar la volatilidad global de la cartera mediante la aplicación de diversas estrategias adicionales, como la cobertura activa y la asignación de activos, entre otras. El Subfondo espera alcanzar sus objetivos y rentabilidad mediante una combinación de revalorización del capital e ingresos corrientes. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de títulos de deuda a tipo fijo y variable emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes y/o por sociedades constituidas con arreglo a las leyes de un país de mercados emergentes o con domicilio social en dicho país, o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países de mercados emergentes, aunque los valores coticen o se emitan desde otro lugar.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,551042 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.042,11
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,69% | 6,68% | 4,89% | -18,46% | -0,32% |
| Categoría | -3,35% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 599/2240 | 921/2197 | 1276/2147 | 1629/2080 | 898/1970 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,49% | -0,63% | 4,79% | 5,18% | 12,01% |
| Categoría | -2,84% | -4,44% | 2,38% | 2,57% | 4,39% |
| Ranking | 850/2240 | 690/2240 | 570/2181 | 1025/2096 | 582/1875 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 831/2176
Quintil: 2
Volatilidad: 3,40%
Ranking: 2041/2176
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0629658609
Fecha de constitución: 31/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
