Informe del fondo de inversión
TREA SICAV - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES C EUR CAP
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20261,41%
- Ranking929/2173
- Fecha11/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión principal del Subfondo es ofrecer una exposición larga a los bonos de emisores corporativos y soberanos de países con mercados emergentes. Además, el Subfondo tratará de limitar la volatilidad global de la cartera mediante la aplicación de diversas estrategias adicionales, como la cobertura activa y la asignación de activos, entre otras. El Subfondo espera alcanzar sus objetivos y rentabilidad mediante una combinación de revalorización del capital e ingresos corrientes. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de títulos de deuda a tipo fijo y variable emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes y/o por sociedades constituidas con arreglo a las leyes de un país de mercados emergentes o con domicilio social en dicho país, o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países de mercados emergentes, aunque los valores coticen o se emitan desde otro lugar.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 127,756303 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.319,98
Fecha: 11/02/2026
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,41% | 4,36% | 6,68% | 4,89% | -18,46% |
| Categoría | 0,91% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 929/2173 | 921/2155 | 883/2111 | 1218/2060 | 1556/1993 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,26% | 1,82% | 3,99% | 17,25% | -3,41% |
| Categoría | 0,13% | 1,14% | 1,88% | 15,17% | 1,79% |
| Ranking | 627/2173 | 925/2173 | 916/2134 | 915/2048 | 1170/1891 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 937/2155
Quintil: 3
Volatilidad: 2,74%
Ranking: 1983/2155
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0629658609
Fecha de constitución: 31/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
