Informe del fondo de inversión
ATRIUM PORTFOLIO SICAV-SEXTANT-A (USD)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,70%
- Ranking17/24
- Fecha11/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Compartimento es generar una rentabilidad anual promedio equivalente a las tasas de depósito bancarias más 6 puntos porcentuales ofreciendo exposición a las siguientes clases de activos: efectivo, divisas, valores de deuda (deuda soberana y deuda corporativa), renta variable, valores relacionados con la renta variable y materias primas. Sin embargo, no está garantizado que este objetivo de rentabilidad vaya a alcanzarse. El Compartimento seguirá un estilo de inversión de asignación de activos dinámica, sin asignaciones fijas a cada clase de activos invertible. La selección de inversiones no estará limitada ni por regiones geográficas (incluidos los mercados emergentes) ni por sectores o en términos de las divisas en que estén denominadas las inversiones.
Referencia:Libor 1 Month + 6%
Última valoración
Valor liquidativo: 1.428,155340 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.506,90
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | |||||
| Fondo | -2,70% | -2,30% | 17,90% | 8,37% | 15,24% |
| Categoría | 1,78% | 11,09% | 9,52% | -3,74% | 15,96% |
| Ranking | 17/24 | 21/24 | 3/23 | 4/21 | 6/21 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | |||||
| Fondo | -0,88% | -0,83% | -4,70% | 11,57% | 35,16% |
| Categoría | 1,13% | 2,49% | 5,42% | 22,85% | 51,59% |
| Ranking | 24/24 | 17/24 | 21/24 | 10/21 | 7/19 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,39%
Ranking: 21/24
Quintil: 5
Volatilidad: 8,60%
Ranking: 15/24
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0630473337
Fecha de constitución: 29/09/2011
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
