Informe del fondo de inversión
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL B CHF
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202414,25%
- Ranking30/394
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.
Referencia:MSCI Europe ex UK Small Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 341,244146 EUR
Patrimonio (miles de euros):118.805,84
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 14,25% | 16,54% | -23,35% | 19,23% | 15,88% |
Categoría | 7,35% | 10,54% | -23,00% | 22,84% | 5,74% |
Ranking | 30/394 | 22/405 | 162/380 | 291/368 | 49/346 |
Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 5,97% | 9,93% | 18,99% | 8,50% | 55,47% |
Categoría | 6,25% | 5,62% | 8,96% | 1,02% | 33,55% |
Ranking | 233/397 | 57/394 | 8/390 | 84/356 | 47/312 |
Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 7/409
Quintil: 1
Volatilidad: 12,38%
Ranking: 359/409
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0631859732
Fecha de constitución: 17/05/2016
Divisa: CHF
Fija: 1,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF