Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND I (GBP)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202625,21%
- Ranking33/1448
- Fecha02/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 19,884187 EUR
Patrimonio (miles de euros):27,31
Fecha: 02/10/2026
1 día: 1,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 25,21% | -2,82% | 17,79% | 4,87% | 0,15% |
| Categoría | 16,59% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 33/1448 | 1127/1305 | 985/1209 | 1063/1116 | 39/1042 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,75% | 2,65% | 30,35% | 52,39% | 63,94% |
| Categoría | 3,14% | 3,79% | 19,19% | 66,21% | 83,60% |
| Ranking | 1072/1508 | 902/1505 | 28/1415 | 843/1172 | 538/1023 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,22%
Ranking: 52/1409
Quintil: 1
Volatilidad: 8,51%
Ranking: 1347/1408
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0636823220
Fecha de constitución: 15/04/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
