Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND I (GBP)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-11,65%
- Ranking358/1174
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 14,437703 EUR
Patrimonio (miles de euros):131,21
Fecha: 29/04/2025
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -11,65% | 17,79% | 4,87% | 0,15% | · |
| Categoría | -13,13% | 28,44% | 19,79% | -11,43% | 34,27% |
| Ranking | 358/1174 | 919/1146 | 1026/1079 | 36/1029 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -10,46% | -16,01% | -5,49% | 4,18% | · |
| Categoría | -5,47% | -15,44% | 1,74% | 21,31% | 89,21% |
| Ranking | 1140/1176 | 577/1174 | 1034/1155 | 914/1051 | |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 599/1156
Quintil: 3
Volatilidad: 12,99%
Ranking: 990/1156
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0636823220
Fecha de constitución: 15/04/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
