Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND I (GBP)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202612,12%
- Ranking68/1173
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 17,805418 EUR
Patrimonio (miles de euros):24,46
Fecha: 12/05/2026
1 día: -0,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 12,12% | -2,82% | 17,79% | 4,87% | 0,15% |
| Categoría | 7,67% | 3,64% | 28,35% | 20,01% | -11,25% |
| Ranking | 68/1173 | 993/1143 | 892/1107 | 1007/1050 | 35/996 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,31% | 6,03% | 15,84% | 42,05% | 52,59% |
| Categoría | 7,44% | 8,18% | 19,54% | 66,14% | 82,11% |
| Ranking | 872/1175 | 705/1158 | 628/1154 | 857/1060 | 668/929 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,73%
Ranking: 705/1157
Quintil: 4
Volatilidad: 9,06%
Ranking: 1100/1157
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0636823220
Fecha de constitución: 15/04/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
