Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND I (GBP)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,97%
- Ranking1086/1165
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 15,201817 EUR
Patrimonio (miles de euros):105,81
Fecha: 31/07/2025
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -6,97% | 17,79% | 4,87% | 0,15% | · |
| Categoría | -1,76% | 28,44% | 19,79% | -11,41% | 34,30% |
| Ranking | 1086/1165 | 910/1131 | 1014/1057 | 33/1007 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,78% | 6,53% | -3,77% | 10,54% | · |
| Categoría | 4,80% | 11,94% | 8,01% | 38,20% | 104,46% |
| Ranking | 766/1181 | 1098/1175 | 1098/1149 | 973/1036 | |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 1097/1149
Quintil: 5
Volatilidad: 18,05%
Ranking: 416/1149
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0636823220
Fecha de constitución: 15/04/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
