Informe del fondo de inversión
CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES IU USD
Gestora:THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURGCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202415,02%
- Ranking136/998
- Fecha15/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El subfondo busca alcanzar una revalorización a largo plazo del capital, invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas de elevada capitalización que coticen, estén domiciliadas o desarrollen una parte significativa de su actividad en Estados Unidos. El Subasesor adoptará un enfoque a contracorriente y se decantará específicamente por valores que, en su opinión, estén infravalorados por el mercado.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 94,956979 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/05/2024
1 día: 1,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
Fondo | 15,02% | 26,25% | -14,14% | 33,25% | 11,19% |
Categoría | 12,18% | 19,68% | -10,98% | 33,96% | 8,29% |
Ranking | 136/998 | 121/964 | 404/927 | 466/886 | 259/849 |
Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
Fondo | 3,30% | 5,04% | 34,64% | 46,05% | 110,24% |
Categoría | 2,39% | 4,58% | 29,01% | 40,14% | 94,13% |
Ranking | 224/1002 | 262/998 | 89/969 | 120/899 | 51/751 |
Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,20%
Ranking: 199/972
Quintil: 2
Volatilidad: 10,99%
Ranking: 685/972
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0640477955
Fecha de constitución: 12/10/2011
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD