Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF 4C CHF HEDGED
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20250,71%
- Ranking40/181
- Fecha01/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice FTSE World Government Bond - Developed Markets. El índice pretende reflejar el rendimiento de una gama de deuda soberana con la calificación de categoría de inversión en divisas locales y a tipo fijo emitida en mercados desarrollados.
Referencia:FTSE World Government Bond Index - Developed Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 161,146585 EUR
Patrimonio (miles de euros):182.810,11
Fecha: 01/08/2025
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,71% | -4,53% | 8,14% | -11,63% | 0,88% |
| Categoría | -1,45% | 0,90% | 2,87% | -13,22% | -1,40% |
| Ranking | 40/181 | 173/180 | 1/174 | 74/164 | 49/161 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,30% | -0,51% | -0,48% | -6,24% | -8,15% |
| Categoría | 0,28% | -0,80% | -0,93% | -6,75% | -13,23% |
| Ranking | 134/181 | 107/181 | 66/181 | 76/168 | 48/153 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 38/181
Quintil: 2
Volatilidad: 5,78%
Ranking: 73/181
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0641006613
Fecha de constitución: 27/01/2012
Divisa: CHF
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
