Informe del fondo de inversión
PICTET - SECURITY HP EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI OTROS SECTORESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202628,85%
- Ranking16/123
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. El Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos totales/su patrimonio total en acciones de sociedades activas en este sector.
Referencia:MSCI AC World (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 368,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.198,71
Fecha: 30/06/2026
1 día: 3,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 28,85% | 1,84% | 10,30% | 17,58% | -35,72% |
| Categoría | 14,75% | 1,44% | 13,52% | 14,54% | -18,62% |
| Ranking | 16/123 | 52/118 | 59/112 | 58/108 | 97/103 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 7,13% | 44,92% | 21,67% | 53,44% | 17,08% |
| Categoría | 5,51% | 18,18% | 16,17% | 40,37% | 39,44% |
| Ranking | 12/125 | 9/125 | 36/118 | 31/109 | 55/101 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,88%
Ranking: 36/118
Quintil: 2
Volatilidad: 25,72%
Ranking: 9/118
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0650148827
Fecha de constitución: 17/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 2,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
