Informe del fondo de inversión
PICTET - SECURITY HP EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI OTROS SECTORESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202632,39%
- Ranking16/166
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. El Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos totales/su patrimonio total en acciones de sociedades activas en este sector.
Referencia:MSCI AC World (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 378,490000 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.687,73
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 32,39% | 1,84% | 10,30% | 17,58% | -35,72% |
| Categoría | 13,27% | 3,31% | 13,32% | 14,63% | -18,65% |
| Ranking | 16/166 | 78/146 | 75/134 | 64/116 | 103/109 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 4,82% | 2,74% | 26,23% | 66,23% | 18,34% |
| Categoría | -0,09% | -1,21% | 13,83% | 43,98% | 35,09% |
| Ranking | 12/185 | 35/185 | 28/163 | 12/117 | 53/108 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,22%
Ranking: 28/163
Quintil: 1
Volatilidad: 26,82%
Ranking: 20/163
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0650148827
Fecha de constitución: 17/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 2,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
