Informe del fondo de inversión
FAST-EMERGING MARKETS FUND A-PF-ACC-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202615,41%
- Ranking106/1490
- Fecha08/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en renta variable de empresas, cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes de todo el mundo, que incluyen países de América Latina, Asia, África, Europa del Este (incluida Rusia) y Oriente Medio. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, hasta el 20% de sus activos en instrumentos del mercado monetario. En el marco de la gestión activa del fondo, el Gestor de Inversiones tiene en cuenta los indicadores de crecimiento y valoración, los datos financieros de las empresas, el retorno sobre el capital, los flujos de efectivo y otros datos, así como sus equipos directivos o la situación del sector o la economía, entre otros factores. El Gestor de Inversiones también tiene en cuenta características ESG al valorar los riesgos y oportunidades de invertir.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 268,588758 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.155.395,88
Fecha: 08/04/2026
1 día: 6,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 15,41% | 37,66% | 21,12% | 9,23% | -31,38% |
| Categoría | 10,34% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 106/1490 | 23/1476 | 97/1462 | 316/1394 | 1280/1313 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,80% | 11,04% | 77,96% | 104,27% | 45,96% |
| Categoría | 2,69% | 6,02% | 47,37% | 55,78% | 28,05% |
| Ranking | 233/1465 | 78/1490 | 3/1480 | 7/1400 | 160/1249 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,28%
Ranking: 3/1483
Quintil: 1
Volatilidad: 19,10%
Ranking: 421/1483
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0650957938
Fecha de constitución: 01/11/2011
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
