Informe del fondo de inversión
FAST-EMERGING MARKETS FUND Y-PF-ACC-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202628,45%
- Ranking90/1299
- Fecha20/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en renta variable de empresas, cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes de todo el mundo, que incluyen países de América Latina, Asia, África, Europa del Este (incluida Rusia) y Oriente Medio. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, hasta el 20% de sus activos en instrumentos del mercado monetario. En el marco de la gestión activa del fondo, el Gestor de Inversiones tiene en cuenta los indicadores de crecimiento y valoración, los datos financieros de las empresas, el retorno sobre el capital, los flujos de efectivo y otros datos, así como sus equipos directivos o la situación del sector o la economía, entre otros factores. El Gestor de Inversiones también tiene en cuenta características ESG al valorar los riesgos y oportunidades de invertir.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 326,614738 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.155.395,88
Fecha: 20/07/2026
1 día: 1,74%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 28,45% | 37,26% | 22,15% | 10,16% | -30,60% |
| Categoría | 21,82% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 90/1299 | 21/1295 | 70/1281 | 218/1205 | 1099/1137 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -9,88% | 4,15% | 56,09% | 127,56% | 72,48% |
| Categoría | -8,66% | 5,49% | 36,92% | 68,38% | 41,30% |
| Ranking | 876/1299 | 810/1299 | 58/1292 | 5/1215 | 73/1113 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 5,23%
Ranking: 49/1299
Quintil: 1
Volatilidad: 22,33%
Ranking: 497/1299
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0650958159
Fecha de constitución: 01/11/2011
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
