Informe del fondo de inversión
FAST-EMERGING MARKETS FUND I-PF-ACC-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202644,00%
- Ranking65/1294
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en renta variable de empresas, cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes de todo el mundo, que incluyen países de América Latina, Asia, África, Europa del Este (incluida Rusia) y Oriente Medio. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, hasta el 20% de sus activos en instrumentos del mercado monetario. En el marco de la gestión activa del fondo, el Gestor de Inversiones tiene en cuenta los indicadores de crecimiento y valoración, los datos financieros de las empresas, el retorno sobre el capital, los flujos de efectivo y otros datos, así como sus equipos directivos o la situación del sector o la economía, entre otros factores. El Gestor de Inversiones también tiene en cuenta características ESG al valorar los riesgos y oportunidades de invertir.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 381,828602 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.155.395,88
Fecha: 25/06/2026
1 día: 1,85%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 44,00% | 38,12% | 22,39% | 10,32% | -30,42% |
| Categoría | 30,89% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 65/1294 | 12/1295 | 62/1281 | 215/1209 | 1092/1138 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,35% | 31,05% | 82,95% | 157,71% | 88,56% |
| Categoría | 4,92% | 22,48% | 50,71% | 81,64% | 47,66% |
| Ranking | 346/1294 | 88/1294 | 26/1286 | 2/1209 | 33/1085 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 5,16%
Ranking: 45/1297
Quintil: 1
Volatilidad: 22,62%
Ranking: 420/1297
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0650958233
Fecha de constitución: 01/11/2011
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
