Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20258,11%
- Ranking76/233
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 10,883100 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.355,79
Fecha: 31/07/2025
1 día: -1,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 8,11% | -6,18% | 13,02% | 28,47% | 45,51% |
| Categoría | 4,94% | 6,28% | 5,91% | -2,32% | 26,48% |
| Ranking | 76/233 | 156/231 | 26/230 | 74/217 | 63/181 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 2,70% | 16,36% | -4,72% | 24,71% | 160,36% |
| Categoría | 7,52% | 21,22% | 4,63% | 11,36% | 106,31% |
| Ranking | 217/233 | 106/233 | 151/231 | 12/228 | 37/154 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 156/231
Quintil: 4
Volatilidad: 17,43%
Ranking: 177/231
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0671501558
Fecha de constitución: 07/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
