Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A1 QDIS EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,20%
- Ranking134/139
- Fecha12/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija vinculados a la inflación. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de renta fija vinculados a la inflación con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación) emitidos por gobiernos, organismos gubernamentales, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:ICE BofA Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 21,197500 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.354,54
Fecha: 12/06/2026
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | -0,20% | 0,28% | -4,98% | -0,36% | -21,58% |
| Categoría | 1,97% | -0,15% | 2,30% | 2,52% | -9,48% |
| Ranking | 134/139 | 74/138 | 136/138 | 118/136 | 123/128 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | 0,02% | -0,93% | -0,37% | -4,21% | -24,04% |
| Categoría | 0,46% | 0,25% | 2,73% | 5,81% | 1,93% |
| Ranking | 94/139 | 135/139 | 131/139 | 133/137 | 123/127 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 112/138
Quintil: 5
Volatilidad: 3,58%
Ranking: 56/138
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0671502101
Fecha de constitución: 07/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
