SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A QDIS EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 1,34%
• Ranking 92/452
• Fecha 24/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 88,628500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.157,48

Fecha: 24/06/2025

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,34%	-3,77%	-0,52%	-20,52%	-5,56%
Categoría	-5,38%	5,76%	1,79%	-6,75%	5,20%
Ranking	92/452	417/444	302/435	413/424	393/396
Quintil	2	5	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,60%	-0,47%	-0,91%	-9,70%	-26,72%
Categoría	-0,69%	-3,90%	-1,98%	-1,48%	-4,36%
Ranking	36/452	113/452	139/449	333/425	368/382
Quintil	1	2	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 298/447

Quintil: 4

Volatilidad: 5,27%

Ranking: 369/447

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0671503091

Fecha de constitución: 21/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR