SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A QDIS EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 2,76%
• Ranking 81/431
• Fecha 18/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 89,870600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.334,79

Fecha: 18/11/2025

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,76%	-3,77%	-0,52%	-20,52%	-5,56%
Categoría	-3,43%	5,77%	1,78%	-6,81%	5,29%
Ranking	81/431	398/422	286/413	392/403	372/375
Quintil	1	5	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,45%	1,07%	1,68%	-2,10%	-26,21%
Categoría	0,19%	2,00%	-2,34%	2,00%	-0,46%
Ranking	351/433	328/433	84/431	277/414	363/374
Quintil	5	4	1	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 106/431

Quintil: 2

Volatilidad: 3,91%

Ranking: 354/431

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0671503091

Fecha de constitución: 21/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR