Informe del fondo de inversión

XTRACKERS II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF 2D

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,04%
  • Ranking2013/2216
  • Fecha07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el índice FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select. El Índice de Referencia tiene como objetivo representar el rendimiento total compuesto de la deuda denominada en dólares con grado de inversión y de alto rendimiento emitida por gobiernos, gobiernos regionales y entidades relacionadas con el gobierno, domiciliados en países de mercados emergentes.

Referencia:FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select

Última valoración

Valor liquidativo: 10,022589 EUR

Patrimonio (miles de euros):113.636,64

Fecha: 07/08/2025

1 día: -0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-7,04%5,36%1,15%-18,36%-3,00%
Categoría-0,92%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking2013/22161071/21731809/21221597/20551247/1947
Quintil53544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,50%1,31%-2,99%-8,41%-21,80%
Categoría1,48%2,52%3,41%8,20%-0,64%
Ranking182/22211705/22171944/21961922/20881698/1896
Quintil14555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 1919/2196

Quintil: 5

Volatilidad: 8,88%

Ranking: 888/2196

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0677077884

Fecha de constitución: 09/05/2018

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.700,00 part.