Informe del fondo de inversión

XTRACKERS II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF 2D

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-9,06%
  • Ranking2121/2221
  • Fecha20/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el índice FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select. El Índice de Referencia tiene como objetivo representar el rendimiento total compuesto de la deuda denominada en dólares con grado de inversión y de alto rendimiento emitida por gobiernos, gobiernos regionales y entidades relacionadas con el gobierno, domiciliados en países de mercados emergentes.

Referencia:FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select

Última valoración

Valor liquidativo: 9,805471 EUR

Patrimonio (miles de euros):127.410,55

Fecha: 20/06/2025

1 día: -0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-9,06%5,36%1,15%-18,36%-3,00%
Categoría-2,57%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking2121/22211074/21801814/21281602/20611250/1952
Quintil53544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,71%-6,57%-5,39%-5,33%-23,92%
Categoría-0,42%-2,48%1,85%8,58%-2,17%
Ranking2195/22222106/22212024/21951817/20811725/1877
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 1895/2166

Quintil: 5

Volatilidad: 8,34%

Ranking: 913/2166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0677077884

Fecha de constitución: 09/05/2018

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.700,00 part.