Informe del fondo de inversión

XTRACKERS II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF 2D

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,43%
  • Ranking2078/2240
  • Fecha02/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el índice FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select. El Índice de Referencia tiene como objetivo representar el rendimiento total compuesto de la deuda denominada en dólares con grado de inversión y de alto rendimiento emitida por gobiernos, gobiernos regionales y entidades relacionadas con el gobierno, domiciliados en países de mercados emergentes.

Referencia:FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select

Última valoración

Valor liquidativo: 9,872520 EUR

Patrimonio (miles de euros):117.873,61

Fecha: 02/05/2025

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-8,43%5,36%1,15%-18,36%-3,00%
Categoría-3,42%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking2078/22401084/21971832/21471616/20801255/1970
Quintil53544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,43%-9,71%-3,58%-11,19%-21,43%
Categoría-3,00%-4,64%2,15%2,66%3,68%
Ranking1764/22402121/22401876/21811898/20961774/1875
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 1892/2181

Quintil: 5

Volatilidad: 8,36%

Ranking: 889/2181

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0677077884

Fecha de constitución: 09/05/2018

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.700,00 part.