Informe del fondo de inversión
BGF CHINA BOND A3 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20265,12%
- Ranking76/188
- Fecha28/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija denominados en Renminbi u otras monedas nacionales no chinas emitidos por entidades que ejercen la parte predominante de su actividad económica en la República Popular China a través de mecanismos reconocidos que incluyen, entre otros, el Mercado interbancario chino de bonos, mercado cambiario de bonos, sistema de cuotas y/o mediante emisiones onshore o offshore y/o cualesquiera canales que se desarrollen en el futuro. El Subfondo puede invertir en todo el espectro de valores transferibles de renta fija permitidos y valores relacionados con la renta fija, incluidos los que no tienen grado de inversión (limitado al 50% de los activos totales). La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:1 Year China Household Savings Deposit Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 8,324008 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/05/2026
1 día: 0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 5,12% | -7,67% | 5,89% | -7,80% | -9,96% |
| Categoría | 4,36% | -6,70% | 10,06% | -2,03% | -1,93% |
| Ranking | 76/188 | 136/177 | 135/168 | 161/168 | 137/157 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 1,81% | 2,47% | 4,67% | -2,09% | -13,02% |
| Categoría | 1,46% | 2,96% | 3,31% | 5,43% | 12,64% |
| Ranking | 51/188 | 109/188 | 79/188 | 149/168 | 136/149 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 99/188
Quintil: 3
Volatilidad: 5,04%
Ranking: 128/188
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0679941673
Fecha de constitución: 16/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
