Informe del fondo de inversión
FAST-EMERGING MARKETS FUND Y-PF-ACC-GBP
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202640,56%
- Ranking82/1533
- Fecha07/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en renta variable de empresas, cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes de todo el mundo, que incluyen países de América Latina, Asia, África, Europa del Este (incluida Rusia) y Oriente Medio. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, hasta el 20% de sus activos en instrumentos del mercado monetario. En el marco de la gestión activa del fondo, el Gestor de Inversiones tiene en cuenta los indicadores de crecimiento y valoración, los datos financieros de las empresas, el retorno sobre el capital, los flujos de efectivo y otros datos, así como sus equipos directivos o la situación del sector o la economía, entre otros factores. El Gestor de Inversiones también tiene en cuenta características ESG al valorar los riesgos y oportunidades de invertir.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 574,708361 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.157.107,45
Fecha: 07/09/2026
1 día: 1,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 40,56% | 37,45% | 22,50% | 10,37% | -30,47% |
| Categoría | 29,43% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 82/1533 | 19/1483 | 66/1403 | 238/1289 | 1158/1202 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,88% | 7,52% | 64,74% | 149,91% | 80,72% |
| Categoría | 4,50% | 3,86% | 42,86% | 79,92% | 49,17% |
| Ranking | 154/1568 | 109/1546 | 68/1520 | 3/1343 | 67/1156 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,36%
Ranking: 68/1526
Quintil: 1
Volatilidad: 27,56%
Ranking: 213/1526
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0688696094
Fecha de constitución: 01/11/2011
Divisa: GBP
Fija: 0,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
