Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - EMERGING HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (EUR) P CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202613,52%
  • Ranking1104/1299
  • Fecha20/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en acciones, valores relacionados con acciones (incluidos, entre otros, warrants, swaps que ofrecen exposición larga y/o corta a valores de renta variable u opciones que ofrecen exposición al mercado soberano para cobertura) emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en Mercados Emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Market TR ND

Última valoración

Valor liquidativo: 17,038700 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.239,73

Fecha: 20/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo13,52%32,67%11,45%-1,79%-28,44%
Categoría24,41%18,55%13,61%6,70%-19,23%
Ranking1104/129948/1295760/12811131/12051039/1137
Quintil51355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-11,65%-2,39%30,52%63,42%4,74%
Categoría-6,71%7,24%39,83%71,60%43,76%
Ranking1286/12991262/1299971/1292660/12151013/1113
Quintil55435

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,54%

Ranking: 679/1299

Quintil: 3

Volatilidad: 29,50%

Ranking: 46/1299

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0690086581

Fecha de constitución: 31/10/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR