Informe del fondo de inversión
HSBC GIF RMB FIXED INCOME EC USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,57%
- Ranking265/497
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente, a efectos del rendimiento total, en una cartera diversificada con y sin buena calificación de solvencia, así como en valores de renta fija sin calificar (incluyendo, sin limitaciones, bonos y obligaciones), efectivo, depósitos (incluyendo certificados de depósitos) y productos estructurados con una exposición subyacente efectiva a divisas en RMB. El mercado de bonos en RMB es nuevo y todavía se está desarrollando, por lo que las oportunidades de inversión en bonos en RMB son limitadas. Por ello y hasta que el mercado de bonos en RMB se haya desarrollado íntegramente, el fondo podrá, en ocasiones, invertir de manera sustancial en efectivo, depósitos y otros instrumentos a corto plazo.
Referencia:Offshore Renminbi Overnight Deposit Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 11,339615 EUR
Patrimonio (miles de euros):974,16
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,57% | -5,33% | 9,22% | -3,41% | -5,57% |
| Categoría | 0,56% | -6,46% | 7,69% | -1,11% | -3,84% |
| Ranking | 265/497 | 261/484 | 193/477 | 356/472 | 181/455 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,20% | 2,30% | -5,80% | -3,65% | 3,53% |
| Categoría | 0,32% | 0,05% | -6,68% | -2,26% | 5,35% |
| Ranking | 51/497 | 74/497 | 278/484 | 312/472 | 159/419 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,44%
Ranking: 264/485
Quintil: 3
Volatilidad: 6,92%
Ranking: 228/484
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0692310393
Fecha de constitución: 09/01/2011
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
