Informe del fondo de inversión
HSBC GIF RMB FIXED INCOME EC USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 202611,97%
- Ranking67/198
- Fecha23/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente, a efectos del rendimiento total, en una cartera diversificada con y sin buena calificación de solvencia, así como en valores de renta fija sin calificar (incluyendo, sin limitaciones, bonos y obligaciones), efectivo, depósitos (incluyendo certificados de depósitos) y productos estructurados con una exposición subyacente efectiva a divisas en RMB. El mercado de bonos en RMB es nuevo y todavía se está desarrollando, por lo que las oportunidades de inversión en bonos en RMB son limitadas. Por ello y hasta que el mercado de bonos en RMB se haya desarrollado íntegramente, el fondo podrá, en ocasiones, invertir de manera sustancial en efectivo, depósitos y otros instrumentos a corto plazo.
Referencia:Offshore Renminbi Overnight Deposit Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 12,625748 EUR
Patrimonio (miles de euros):919,49
Fecha: 23/10/2026
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 11,97% | -5,33% | 9,22% | -3,41% | -5,57% |
| Categoría | 10,11% | -6,67% | 10,04% | -1,98% | -1,94% |
| Ranking | 67/198 | 77/185 | 97/177 | 109/173 | 98/160 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 2,10% | 3,59% | 12,30% | 14,74% | 8,43% |
| Categoría | 2,22% | 3,18% | 9,91% | 13,10% | 12,96% |
| Ranking | 77/198 | 59/198 | 66/197 | 83/177 | 84/160 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 59/197
Quintil: 2
Volatilidad: 4,47%
Ranking: 105/197
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0692310393
Fecha de constitución: 09/01/2011
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
