Informe del fondo de inversión
HSBC GIF RMB FIXED INCOME EC USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-6,84%
- Ranking296/514
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente, a efectos del rendimiento total, en una cartera diversificada con y sin buena calificación de solvencia, así como en valores de renta fija sin calificar (incluyendo, sin limitaciones, bonos y obligaciones), efectivo, depósitos (incluyendo certificados de depósitos) y productos estructurados con una exposición subyacente efectiva a divisas en RMB. El mercado de bonos en RMB es nuevo y todavía se está desarrollando, por lo que las oportunidades de inversión en bonos en RMB son limitadas. Por ello y hasta que el mercado de bonos en RMB se haya desarrollado íntegramente, el fondo podrá, en ocasiones, invertir de manera sustancial en efectivo, depósitos y otros instrumentos a corto plazo.
Referencia:Offshore Renminbi Overnight Deposit Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 11,096457 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.185,29
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -6,84% | 9,22% | -3,41% | -5,57% | 10,47% |
| Categoría | -5,90% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 296/514 | 210/506 | 384/501 | 189/474 | 64/440 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -4,30% | -6,98% | -1,31% | -8,19% | 0,41% |
| Categoría | -3,44% | -5,95% | 0,68% | -5,97% | 2,33% |
| Ranking | 283/516 | 295/514 | 371/506 | 327/486 | 188/400 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 282/506
Quintil: 3
Volatilidad: 4,75%
Ranking: 386/506
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0692310393
Fecha de constitución: 09/01/2011
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
