Informe del fondo de inversión
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES IP USD
Gestora:MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANYMEDIOBANCA GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202515,34%
- Ranking815/1487
- Fecha28/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es facilitar a los participes el acceso a los mercados financieros emergentes o en vías de desarrollo buscando la apreciación del capital a largo plazo. Al menos dos tercios del patrimonio neto del Subfondo se invertirán, sin restricciones en términos de asignación sectorial, directa o indirectamente a través de instrumentos derivados, en acciones de empresas que tengan su domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad o que coticen en un país emergente o en desarrollo, ya sea en América Latina, Asia (excluido Japón), Europa del Este, Oriente Medio o África, o en acciones de sociedades holding con participaciones significativas en empresas con domicilio social en dichas zonas.
Referencia:MSCI Daily TR Net Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 294,068822 EUR
Patrimonio (miles de euros):232.061,15
Fecha: 28/11/2025
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 15,34% | 13,99% | 9,99% | -7,89% | 22,05% |
| Categoría | 16,09% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,96% |
| Ranking | 815/1487 | 553/1476 | 271/1408 | 87/1325 | 110/1233 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,45% | 6,79% | 15,06% | 45,83% | 66,63% |
| Categoría | -1,42% | 8,65% | 17,16% | 40,32% | 27,34% |
| Ranking | 130/1498 | 1234/1498 | 934/1482 | 279/1395 | 80/1231 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 1134/1488
Quintil: 4
Volatilidad: 9,13%
Ranking: 1362/1488
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0704154458
Fecha de constitución: 14/06/2012
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,13%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
