RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES IP USD

Gestora: MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANY MEDIOBANCA GROUP

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 15,66%
• Ranking 1059/1299
• Fecha 21/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es facilitar a los participes el acceso a los mercados financieros emergentes o en vías de desarrollo buscando la apreciación del capital a largo plazo. Al menos dos tercios del patrimonio neto del Subfondo se invertirán, sin restricciones en términos de asignación sectorial, directa o indirectamente a través de instrumentos derivados, en acciones de empresas que tengan su domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad o que coticen en un país emergente o en desarrollo, ya sea en América Latina, Asia (excluido Japón), Europa del Este, Oriente Medio o África, o en acciones de sociedades holding con participaciones significativas en empresas con domicilio social en dichas zonas.

Referencia: MSCI Daily TR Net Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 342,643195 EUR

Patrimonio (miles de euros): 261.494,14

Fecha: 21/07/2026

1 día: 1,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	15,66%	16,20%	13,99%	9,99%	-7,89%
Categoría	24,41%	18,55%	13,61%	6,70%	-19,23%
Ranking	1059/1299	780/1295	499/1281	223/1205	74/1137
Quintil	5	4	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	-0,71%	4,80%	26,91%	60,50%	61,21%
Categoría	-6,71%	7,24%	39,83%	71,60%	43,76%
Ranking	95/1299	843/1299	1057/1292	742/1215	143/1113
Quintil	1	4	5	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,32%

Ranking: 1121/1299

Quintil: 5

Volatilidad: 13,14%

Ranking: 1217/1299

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0704154458

Fecha de constitución: 14/06/2012

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,13%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD