Informe del fondo de inversión
ALLIANZ CONVERTIBLE BOND AT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20266,01%
- Ranking16/41
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es obtener un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda convertible en mercados de bonos europeos. Los activos del Subfondo pueden invertirse en acciones y valores o derechos comparables en el ejercicio de los derechos de suscripción, conversión y opción sobre inversiones tales como títulos de deuda convertibles y/o bonos convertibles contingentes.
Referencia:Refinitiv Europe Focus CB (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 156,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.768,22
Fecha: 11/05/2026
1 día: -0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 6,01% | 4,24% | 6,42% | 5,25% | -14,96% |
| Categoría | 6,66% | 9,84% | 5,26% | 5,76% | -14,06% |
| Ranking | 16/41 | 39/42 | 19/42 | 29/42 | 19/42 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 2,43% | 2,45% | 9,04% | 19,76% | 8,98% |
| Categoría | 1,55% | 2,59% | 11,96% | 26,28% | 15,41% |
| Ranking | 10/41 | 14/41 | 24/41 | 28/41 | 28/41 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 37/42
Quintil: 5
Volatilidad: 8,66%
Ranking: 4/42
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0706716387
Fecha de constitución: 01/02/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
