Informe del fondo de inversión
JPM GLOBAL DIVIDEND A (DIV) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20267,02%
- Ranking451/582
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en compañías de todo el mundo que generen unos ingresos altos y una creciente rentabilidad por dividendo. Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá en valores de renta variable de compañías que generen unos ingresos altos y una creciente rentabilidad por dividendo. Los emisores de estos valores podrán estar situados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. La cartera del Subfondo está concentrada en 40 a 90 compañías aproximadamente. El Subfondo podrá invertir en títulos de deuda, efectivo y equivalentes de efectivo con carácter accesorio. Asimismo, el Subfondo podrá invertir en OICVM y otros OIC. El Subfondo podrá invertir en activos denominados en cualquier divisa, y se podrá cubrir la exposición a divisas.
Referencia:MSCI All Country World (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 208,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.913.290,42
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 7,02% | 1,11% | 12,11% | 7,29% | -6,25% |
| Categoría | 12,68% | 9,24% | 15,55% | 12,10% | -7,84% |
| Ranking | 451/582 | 529/582 | 309/563 | 420/551 | 248/519 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 1,91% | 8,30% | 11,33% | 24,32% | 34,55% |
| Categoría | 1,08% | 9,28% | 20,10% | 48,37% | 55,05% |
| Ranking | 280/585 | 319/585 | 478/579 | 504/558 | 378/500 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 468/583
Quintil: 5
Volatilidad: 10,08%
Ranking: 376/583
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0714179727
Fecha de constitución: 01/12/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
