Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-GLOBAL SHORT DURATION INCOME E-MDIST-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,03%
- Ranking50/115
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo proporcionar rentas, al tiempo que mantiene una duración media de las inversiones que no es superior a tres años. El fondo invierte al menos el 70% de sus activos en títulos de deuda, que incluyen bonos corporativos y gubernamentales con grado de inversión con diversos tenores de vencimiento, así como bonos con grado especulativo y de mercados emergentes de todo el mundo denominados en varias divisas. El fondo también puede invertir en instrumentos del mercado monetario o en otros instrumentos de deuda a corto plazo, incluidos los certificados de depósito, pagarés de empresa y pagarés a tipo variable, efectivo y productos asimilados a efectivo. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,476000 EUR
Patrimonio (miles de euros):220.335,95
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,03% | -9,86% | 8,93% | 0,63% | -0,99% |
| Categoría | 1,03% | -0,65% | 6,88% | 3,49% | -5,20% |
| Ranking | 50/115 | 105/114 | 45/114 | 94/109 | 45/108 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,31% | 0,36% | 0,54% | -0,17% | 2,51% |
| Categoría | 0,92% | 0,42% | 2,39% | 10,17% | 7,38% |
| Ranking | 20/116 | 60/115 | 79/115 | 95/109 | 76/107 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 93/115
Quintil: 5
Volatilidad: 5,95%
Ranking: 19/115
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0718467177
Fecha de constitución: 19/12/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
