Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET DEBT E-MDIST-EUR (HEDGED)
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20262,07%
- Ranking1144/2172
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda de mercados emergentes emitidos por Gobiernos, instituciones cuasisoberanas, bancos, instituciones financieras y entidades corporativas, incluidos los mercados emergentes. El fondo también podrá invertir en otras clases de títulos de deuda, valores de renta variable o títulos de deuda de calidad inferior, así como en instrumento del mercado monetario, con carácter auxiliar. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 6,753000 EUR
Patrimonio (miles de euros):888.868,98
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,07% | 6,13% | -1,11% | 2,04% | -30,82% |
| Categoría | 2,01% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1144/2172 | 665/2154 | 1759/2110 | 1662/2059 | 1991/1992 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,38% | 2,50% | 6,38% | 9,48% | -27,73% |
| Categoría | 1,28% | 1,98% | 3,20% | 17,30% | 5,49% |
| Ranking | 1072/2172 | 925/2172 | 672/2133 | 1428/2047 | 1842/1892 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 677/2154
Quintil: 2
Volatilidad: 3,04%
Ranking: 1911/2154
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0718470049
Fecha de constitución: 19/12/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
