Informe del fondo de inversión
BGF CHINA BOND D2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,04%
- Ranking248/506
- Fecha17/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija denominados en Renminbi u otras monedas nacionales no chinas emitidos por entidades que ejercen la parte predominante de su actividad económica en la República Popular China a través de mecanismos reconocidos que incluyen, entre otros, el Mercado interbancario chino de bonos, mercado cambiario de bonos, sistema de cuotas y/o mediante emisiones onshore o offshore y/o cualesquiera canales que se desarrollen en el futuro. El Subfondo puede invertir en todo el espectro de valores transferibles de renta fija permitidos y valores relacionados con la renta fija, incluidos los que no tienen grado de inversión (limitado al 50 % de los activos totales). La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:1 Year China Household Savings Deposit Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 13,252075 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/06/2025
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -7,04% | 10,39% | -4,15% | -6,21% | 8,88% |
| Categoría | -6,49% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 248/506 | 152/498 | 402/493 | 208/472 | 92/438 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -2,41% | -4,44% | -1,83% | -8,03% | 5,87% |
| Categoría | -2,45% | -3,11% | -1,54% | -4,43% | 3,20% |
| Ranking | 248/508 | 330/508 | 255/498 | 355/481 | 97/399 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 266/498
Quintil: 3
Volatilidad: 7,34%
Ranking: 231/498
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0719319435
Fecha de constitución: 28/03/2012
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
