Informe del fondo de inversión
NORDEA 1-BALANCED INCOME FUND AP-EUR
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,66%
- Ranking182/424
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión y obtener unos ingresos relativamente estables. El Subfondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en bonos, así como en otras clases de activos, como títulos de renta variable, instrumentos del mercado monetario y divisas de todo el mundo. En concreto, el Subfondo podrá invertir en títulos de deuda corporativa y pública y valores relacionados con la deuda, títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable, instrumentos del mercado monetario y OICVM/OIC, incluidos fondos cotizados (ETF). El Subfondo podrá invertir en, o estar expuesto a, los siguientes instrumentos hasta el porcentaje del patrimonio total indicado: bonos de titulización de activos (ABS) y bonos de titulización hipotecaria (MBS) 20%, bonos corporativos en mora 5%.
Referencia:EURIBOR 1M
Última valoración
Valor liquidativo: 93,999000 EUR
Patrimonio (miles de euros):90,15
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,66% | -2,27% | -0,20% | 3,31% | -15,89% |
| Categoría | 0,51% | 3,35% | 4,48% | 6,53% | -9,64% |
| Ranking | 182/424 | 364/416 | 402/416 | 342/403 | 346/390 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,76% | -0,04% | -1,33% | -0,21% | -14,54% |
| Categoría | 0,80% | 0,97% | 4,01% | 14,12% | 7,51% |
| Ranking | 243/422 | 380/423 | 365/416 | 374/399 | 356/361 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 375/426
Quintil: 5
Volatilidad: 5,30%
Ranking: 88/426
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0733659964
Fecha de constitución: 20/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
