Informe del fondo de inversión
NORDEA 1-BALANCED INCOME FUND AP-EUR
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,67%
- Ranking392/392
- Fecha04/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión y obtener unos ingresos relativamente estables. El Subfondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en bonos, así como en otras clases de activos, como títulos de renta variable, instrumentos del mercado monetario y divisas de todo el mundo. En concreto, el Subfondo podrá invertir en títulos de deuda corporativa y pública y valores relacionados con la deuda, títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable, instrumentos del mercado monetario y OICVM/OIC, incluidos fondos cotizados (ETF). El Subfondo podrá invertir en, o estar expuesto a, los siguientes instrumentos hasta el porcentaje del patrimonio total indicado: bonos de titulización de activos (ABS) y bonos de titulización hipotecaria (MBS) 20%, bonos corporativos en mora 5%.
Referencia:EURIBOR 1M
Última valoración
Valor liquidativo: 90,898000 EUR
Patrimonio (miles de euros):90,91
Fecha: 04/06/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,67% | -2,27% | -0,20% | 3,31% | -15,89% |
| Categoría | 2,01% | 3,37% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 392/392 | 350/399 | 383/396 | 327/383 | 334/369 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,80% | -3,82% | -2,00% | -2,81% | -15,66% |
| Categoría | 1,36% | 0,82% | 4,71% | 14,72% | 7,49% |
| Ranking | 97/393 | 391/392 | 370/388 | 359/370 | 328/336 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 391/406
Quintil: 5
Volatilidad: 6,77%
Ranking: 44/402
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0733659964
Fecha de constitución: 20/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
