Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-CHINA RMB BOND A-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20267,76%
- Ranking16/201
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo maximizar el rendimiento total a largo plazo. El fondo tiene como objetivo lograr su objetivo de inversión a través de la exposición a deuda, instrumentos del mercado monetario y efectivo o equivalentes a efectivo (incluidos, entre otros, los depósitos a plazo) denominados en RMB. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda con grado de inversión de emisores que realizan la mayor parte de su actividad en la región de Asia-Pacífico, valores denominados en RMB de emisores con grado de inversión, o valores de emisores con grado de inversión que realizan la mayor parte de su actividad en la región de Asia-Pacífico, que incluye mercados emergentes. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 15,378000 EUR
Patrimonio (miles de euros):186.096,30
Fecha: 27/08/2026
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 7,76% | -4,88% | 9,13% | -3,59% | -7,73% |
| Categoría | 5,55% | -6,67% | 10,04% | -1,98% | -1,94% |
| Ranking | 16/201 | 68/189 | 104/181 | 114/177 | 132/164 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | -1,07% | 2,81% | 9,50% | 12,89% | 2,95% |
| Categoría | -1,21% | 1,32% | 5,94% | 9,17% | 10,40% |
| Ranking | 75/201 | 8/201 | 13/200 | 57/167 | 99/157 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 33/201
Quintil: 1
Volatilidad: 4,05%
Ranking: 144/201
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0740036131
Fecha de constitución: 18/06/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
