Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-CHINA RMB BOND A-ACC-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,04%
- Ranking323/506
- Fecha15/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo maximizar el rendimiento total a largo plazo. El fondo tiene como objetivo lograr su objetivo de inversión a través de la exposición a deuda, instrumentos del mercado monetario y efectivo o equivalentes a efectivo (incluidos, entre otros, los depósitos a plazo) denominados en RMB. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda con grado de inversión de emisores que realizan la mayor parte de su actividad en la región de Asia-Pacífico, valores denominados en RMB de emisores con grado de inversión, o valores de emisores con grado de inversión que realizan la mayor parte de su actividad en la región de Asia-Pacífico, que incluye mercados emergentes. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,220739 EUR
Patrimonio (miles de euros):185.423,55
Fecha: 15/08/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -7,04% | 8,63% | -3,79% | -7,86% | 11,15% |
| Categoría | -6,59% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 323/506 | 228/498 | 386/493 | 245/472 | 59/438 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,01% | -2,42% | -1,65% | -9,84% | 4,83% |
| Categoría | 0,18% | -2,41% | -1,78% | -6,80% | 5,97% |
| Ranking | 367/508 | 356/508 | 287/498 | 375/481 | 147/401 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 260/498
Quintil: 3
Volatilidad: 7,85%
Ranking: 224/498
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0740036214
Fecha de constitución: 07/05/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
