Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF QEP GLOBAL EMERGING MARKETS A ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20255,12%
  • Ranking297/1493
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI Emerging Markets (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de países de mercados emergentes. El Subfondo se centra en sociedades que cuentan con determinadas características de 'valor' y/o 'calidad'. El valor se determina observando ciertos indicadores, como los flujos de efectivo, los dividendos y los beneficios, con el fin de identificar valores que, a juicio de la Gestora de inversiones, estén infravalorados por el mercado. La calidad se evalúa observando otra serie de indicadores, como la rentabilidad, la estabilidad, la solidez financiera, la gobernanza y el crecimiento de una empresa.

Referencia:MSCI Emerging Markets (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 157,683100 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.422,41

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,95%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo5,12%10,60%6,31%-20,46%16,98%
Categoría2,58%13,51%6,74%-18,66%7,97%
Ranking297/1493938/1482531/1414888/1336167/1242
Quintil14241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo2,93%2,77%6,37%12,83%31,46%
Categoría2,21%1,42%4,95%18,17%32,40%
Ranking340/1496356/1496408/1481720/1381405/1176
Quintil22232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 673/1466

Quintil: 3

Volatilidad: 12,21%

Ranking: 458/1466

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0747140563

Fecha de constitución: 29/03/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR