Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF QEP GLOBAL EMERGING MARKETS I ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202510,15%
- Ranking223/1486
- Fecha08/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI Emerging Markets (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de países de mercados emergentes. El Subfondo se centra en sociedades que cuentan con determinadas características de 'valor' y/o 'calidad'. El valor se determina observando ciertos indicadores, como los flujos de efectivo, los dividendos y los beneficios, con el fin de identificar valores que, a juicio de la Gestora de inversiones, estén infravalorados por el mercado. La calidad se evalúa observando otra serie de indicadores, como la rentabilidad, la estabilidad, la solidez financiera, la gobernanza y el crecimiento de una empresa.
Referencia:MSCI Emerging Markets (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 207,852300 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.067,66
Fecha: 08/08/2025
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 10,15% | 12,60% | 8,21% | -19,03% | 19,08% |
| Categoría | 5,91% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 223/1486 | 704/1475 | 389/1407 | 756/1329 | 146/1235 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,91% | 10,88% | 20,59% | 21,54% | 44,56% |
| Categoría | 2,46% | 8,39% | 13,79% | 18,36% | 30,71% |
| Ranking | 413/1491 | 151/1490 | 98/1475 | 316/1380 | 214/1173 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 118/1482
Quintil: 1
Volatilidad: 11,66%
Ranking: 446/1482
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0747140720
Fecha de constitución: 29/03/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
