Informe del fondo de inversión
STATE STREET GLOBAL VALUE SPOTLIGHT FUND I EUR CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202611,90%
- Ranking387/725
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable global. El Gestor de Inversiones y/o el Subgestor de Inversiones, en nombre del Fondo, invertirán activamente utilizando la Estrategia de Renta Variable de Valor Fundamental para construir una cartera concentrada de 30 a 40 valores.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 30,785700 EUR
Patrimonio (miles de euros):318,81
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 11,90% | 8,32% | · | · | · |
| Categoría | 13,02% | 9,19% | 15,53% | 12,02% | -7,78% |
| Ranking | 387/725 | 386/679 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -0,03% | 7,74% | 25,44% | · | · |
| Categoría | -0,19% | 5,09% | 20,23% | 49,09% | 56,08% |
| Ranking | 516/756 | 284/737 | 240/711 | - | |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,76%
Ranking: 276/714
Quintil: 2
Volatilidad: 13,82%
Ranking: 147/714
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0759082885
Fecha de constitución: 24/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
