Informe del fondo de inversión
STATE STREET GLOBAL VALUE SPOTLIGHT FUND P EUR CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202614,81%
- Ranking440/723
- Fecha05/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable global. El Gestor de Inversiones y/o el Subgestor de Inversiones, en nombre del Fondo, invertirán activamente utilizando la Estrategia de Renta Variable de Valor Fundamental para construir una cartera concentrada de 30 a 40 valores.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 29,470300 EUR
Patrimonio (miles de euros):598,30
Fecha: 05/11/2026
1 día: -2,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 14,81% | 7,45% | · | · | · |
| Categoría | 17,74% | 9,01% | 15,56% | 12,07% | -7,78% |
| Ranking | 440/723 | 434/679 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -1,55% | 1,13% | 17,75% | · | · |
| Categoría | 2,72% | 3,07% | 19,39% | 56,87% | 55,53% |
| Ranking | 652/754 | 454/754 | 412/719 | - | |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 333/722
Quintil: 3
Volatilidad: 13,83%
Ranking: 214/722
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0759083180
Fecha de constitución: 07/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:50,00 EUR
