Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-CHINA FOCUS E-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20262,50%
- Ranking309/545
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se centrará fundamentalmente en China. Para ello, invertirá en valores de empresas chinas que coticen en mercados de dicho país y en Hong Kong, así como en valores de compañías que no sean chinas, pero que tengan una porción significativa de sus actividades en China.
Referencia:MSCI China Capped 10% Index
Última valoración
Valor liquidativo: 23,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.842.956,33
Fecha: 26/02/2026
1 día: -1,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 2,50% | 10,67% | 14,75% | -10,19% | 2,62% |
| Categoría | 3,65% | 12,99% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 309/545 | 457/535 | 329/533 | 43/528 | 5/509 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -0,47% | -0,76% | 4,98% | 11,28% | 10,02% |
| Categoría | 0,26% | 2,15% | 7,49% | 11,07% | -8,16% |
| Ranking | 270/545 | 447/545 | 292/522 | 246/512 | 27/465 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 470/534
Quintil: 5
Volatilidad: 15,44%
Ranking: 468/534
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0766123821
Fecha de constitución: 14/05/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
